Chỉ báo Fibonacci là gì ? Hướng dẫn vẽ Fibonacci thoái lui.

 

  Fibonacci là một trong những chỉ báo phổ biến được rất nhiều trader áp dụng trong đầu tư thị trường tài chính. Vì là một dãy số đặc biệt được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng không hẳn ai cũng hiểu và thành thạo sử dụng nó cả, đặc biệt là những người mới bước chân vào thị trường tài chính như Cryptocurrency. Ở chủ đề bài viết lần này, đội ngũ research của VB-Capital sẽ giúp các bạn hiểu và sử dụng Fibonacci một cách hiệu quả nhất.

Fibonacci là gì ?

Giới thiệu về dãy số Fibonacce.

Dãy số Fibonacci

Fibonacci là một phương pháp kỹ thuật được Leonardo Pisano Bogollo phát triển tại thế kỷ 13. Cấu tạo của nó gồm một dãy số vô hạn trong tự nhiên  0, 1, 1, 2 ,3, 5, 8 , 13, 21, 34, 55,.. với đặc điểm là số sau bằng tổng của 2 số trước liền kề, chuỗi này được gọi là Fibonacci. Chính vì các quy luật toán học nhất định giữa các số trong dãy số này tạo ra các tỷ lệ sau đó được vẽ thành biểu đồ. Hiện nay, dãy số Fibonacci xuất hiện rất nhiều trong các lĩnh vực khác nhau từ khoa học đến nghệ thuật, và dãy số này cũng được áp dụng nhiều để giúp việc PTKT hiệu quả hơn.

Tỷ lệ trong dãy số Fibonacci

Ngoài dãy số đặc biệt nêu trên, thì người ta còn phát hiện rằng khi chia các số lần lượt cho nhau thì sẽ ra một tỷ lệ gần như không đổi

Dãy Fibonacci ( n )	2	3	5	8	13	21	34	55	89	Xấp xỉ
n/(n-1)		1.5	1.667	1.6	1.625	1.615	1.619	1.6176	1.618	161.8%
n/(n+1)		0.667	0.6	0.625	0.615	0.619	0.617	0.6182	0.618	61.8%
n/(n+2)		0.375	0.385	0.381	0.3824	0.382	0.382	0.3819	0.382	38.2%
n/(n+3)		0.231	0.238	0.235	0.2364	0.236	0.2361	0.2361		23.6%

*  (n+1) số ở 1 vị trí sau nó , (n+2) số ở 2 vị trí sau nó.

Mình sẽ giải thích nhé :

Trừ một vài số đầu tiên, nếu bạn chia một số cho số đứng sau nó, bạn sẽ luôn nhận được một tỷ lệ gần bằng 0,618. Ví dụ: nếu bạn chia 21 cho 34, bạn sẽ nhận được kết quả là 0,6176. Còn nếu bạn chia một số cho số ở 2 vị trí sau nó, bạn sẽ nhận được một tỷ lệ gần bằng 0,382. Ví dụ: nếu bạn chia 21 cho 55, bạn sẽ nhận được kết quả là 0,3818.

Phân loại Fibonacci và cách sử dụng.

Nếu sử dụng Tradingview bạn sẽ thấy Fibonacci có tất cả hơn 10 loại gồm : Fibonacci thoái lui, Fibonacci mở rộng dựa trên xu hướng, Fibonacci kháng cự dạng quạt, Fibonacci vùng thời gian… Tuy nhiên, về cơ bản tất cả các đều kha khá giống nhau, cho nên bạn cũng không cần phải biết hết 10 dạng kể trên, thay vào đó chỉ tập trung tìm hiểu 2 loại Fibonacci là: Fibonacci thoái lui và Fibonacci mở rộng dựa trên xu hướng. Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn về chỉ báo Fibonacci đang được rất nhiều người tin dùng trong PTKT.

Fibonacci thoái lui

Ở trên mình đã giới thiệu về dãy số, tỷ lệ Fibonace. Mặc dù những con số này không trực tiếp vẽ biểu đồ giá, nhưng các mức được sử dụng trong công cụ Fibonacci thoái lui đều bắt nguồn từ những con số này. Chỉ báo Fibonacci thoái lui này được sử dụng để lập biểu đồ các mức nằm trong vùng giá, nhưng nó cũng có thể cung cấp thông tin chi tiết về các mức giá quan trọng nằm ngoài vùng giá.

Cấu trúc biểu đồ Fibonacci ở xu hướng tăng

  Trong một xu hướng tăng, mức giá thấp nhất sẽ là 1 (hoặc 100%), trong khi mức giá cao nhất sẽ là 0 (0%).  Bằng cách vẽ các đường Fibonacci qua một xu hướng tăng, trader có thể biết các mức hỗ trợ tiềm năng, có thể kiểm nghiệm trong trường hợp thị trường bắt đầu xu hướng thoái lui – đó là lý do tại sao nó có tên là thoái lui

Cấu trúc biểu đồ Fibonacci ở xu hướng giảm

  Ngược lại, trong xu hướng giảm, mức giá thấp nhất sẽ là 0 (0%), còn mức giá cao nhất sẽ là 1 (100%). Vì vậy, trong trường hợp này, giá đảo ngượi xu hướng di chuyển từ đáy bật lên. Trong trường hợp này, công cụ Fibonacci thoái lui có thể cung cấp thông tin chi tiết về các mức kháng cự tiềm năng nếu thị trường bắt đầu đi lên.

Cách vẽ Fibonacci trên Tradingvew.

Xu hướng tăng: Bạn chọn chỉ báo Fibonacce thoái lui theo đường dẫn sau Thanh công cụ -> Fibonacce -> Fibonacce thoái lui. Sau đó tiến hành vẽ Fibonacce cho 1 xu hướng tăng qua việc kéo con trỏ từ đáy lên đến đỉnh của cả đoạn xu hướng tăng. Các tỷ lệ Fibo thường là các đường kháng cự, bạn có thể theo dõi phản ứng giá ở đó để đưa ra những chiến lược giao dịch cho mình

Xu hướng giảm: Đối với xu hướng giảm thì vẽ với việc kéo con trỏ đi từ đỉnh xuống đáy của đoạn xu hướng giảm. Các mức Fibo thể hiện là các ngưỡng kháng cự tiềm năng, ở vùng này hành vi giá cũng có phản ứng nếu chạm được vào một trong các mức Fibo.

Lưu ý – Kinh nghiệm khi sử dụng Fibonacci

Chỉ báo Fibonacci rất hữu ích trong việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Tuy nhiên, cũng như các công cụ khác thì Fibonacci cũng tồn tại nhược điểm, do đó các trader cần lưu ý một số điểm sau:

• Không phải Fibonacci lúc nào cũng đúng nên các nhà đầu tư không nên sử dụng công cụ Fibonacci một cách riêng lẻ mà nên kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như: RSI, EMA, Ichimoku,.. để có được những tín hiệu mua bán tốt hơn.
• Không sử dụn trong khung thời gian quá nhỏ, và xác định đáy, đỉnh để vẽ đường Fibonacci cũng không đơn giản và nó phụ thuộc vào góc nhìn của nhà đầu tư. Vì vậy trong quá trình vẽ bạn phải luôn trau dồi kiến thức và rèn luyện thêm các kỹ năng khi sử dụng Fibonacci.
• Fibonacci không là cho giá đảo chiều và bạn không được bỏ qua xu hướng chính của thị trường. Đặc biệt luôn có những kế hoạch khi giao dịch như TP, SL,.. phải rõ ràng

Ý nghĩa của Fibonacci đối với phân tích kỹ thuật.

Các tỷ lệ Fibonacci ngoài xuất hiện trong tự nhiên thì còn đóng vai trò quan trọng trong cách vận động hành vi của giá trong việc phân tích kỹ thuật. Ngày nay, các trader chuyên nghiệp thường sử dụng dãy Fibonacci để: